证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-29
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
对于正海转债行将罢手转股暨
赎回前终末半个往将来的紧迫教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚内容的信得过、准确和完好，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
紧迫内容教导：
收尾本公告清楚时，距离“正海转债”罢手转股仅剩终末半个往将来（即
，2025 年 9 月 19 日收市后，未施行转股的“正
海转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.50 元/张的价钱被强制赎回。若被
强制赎回，投资者可能靠近投资亏空。
妥贴性处罚要求的，不可将所捏“正海转债”退换为股票，特提请投资者暖和不
能转股的风险。
卓绝教导：
“正海转债”赎回价钱：100.50 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“正海转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌，卓绝提醒“正海转债”捏有东说念主细致无比在限期内转股。债券捏有东说念主捏
有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前拆除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥贴性处罚要求的，不可将所捏“正海转债”退换为股票，特提请投资者暖和不
能转股的风险。
海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因现在“正海转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大相反，卓绝提醒“正海转债”捏有东说念主细致无比在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者细致无比投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“正海转债”
当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转
债”的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，结合当前阛阓及公司自己情况，为减少利息支拨，提
高资金利用效果，裁汰公司财务用度及资金资本，经过审慎计划，公司董事会决
定本次欺骗“正海转债”的提前赎回权益，并授权公司处罚层庄重后续“正海转
债”赎回的沿路事宜。现将“正海转债”提前赎回的接洽事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于首肯烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 140,000.00 万元。刊行表情
接收向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹毁灭优先配售部分）
通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万
元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可退换公司债券上市情况
经深交所首肯，公司 140,000.00 万元可退换公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌来回，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可退换公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个往将来（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可退换公司债券转股价钱调治情况
“正海转债”的运转转股价钱为 13.23 元/股。
因公司施行 2022 年年度权益分拨决策，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司施行 2023 年年度权益分拨决策，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司施行 2024 年年度权益分拨决策，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可退换公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
阐述《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司
债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
①在转股期内，淌若公司股票在职意勾搭三十个往将来中至少有十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往将来按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已称心随便勾搭 30 个
往将来中至少有 15 个往将来的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回条目。
三、可退换公司债券赎回施行安排
（一）赎回价钱及敬佩依据
阐述《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的合座“正
海转债”捏有东说念主。
（三）赎回要领实时间安排
债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎
回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”捏有东说念主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款将通过可转债托管券商凯旋划入“正海转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。
（四）议论主义
议论部门：公司董事会办公室
议论地址：山东省烟台经济本事建造区汕头大街 9 号
议论电话：0535-6397287
接洽邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司本色范围东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等
处罚东说念主员在赎回条件称心前的六个月内来回“正海转债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件称心之日（2025 年 8 月 22 日）前六
个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会文牍高波女士，公司董事、副总
裁史丙强先活命在来回“正海转债”情况，具体如下：
期初捏稀有量 时间买入数目 时间卖出数目 期末捏稀有量
捏有东说念主称号
（张） （张） （张） （张）
高 波 1,200 0 1,200 0
史丙强 4,432 0 4,432 0
除上述情形外，公司本色范围东说念主、控股鼓吹、捏有 5%以上股份的鼓吹、董
事、监事、高等处罚东说念主员在赎回条件称心前的六个月内不存在来回“正海转债”
的情况。
五、其他需要讲解的事项
“正海转债”捏有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲演。具体转股操作提倡债券捏有东说念主在讲演前议论开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往将来内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可退换
公司债券捏有东说念主苦求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可退换公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的接洽规矩，在转股日后的
五个往将来内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
讲演后次一往将来上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司提前赎回正海转债的核查宗旨》；
赎回可退换公司债券的法律宗旨书》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
